Uitzettingen < 1 jaar
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde | Balanswaarde | |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 5.045 | 5.045 | 5.236 | |
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (cf. Wet fido) | ||||
Overige verstrekte kasgeldleningen | ||||
Uitzettingen in Rijks schatkist | 18.655 | 18.655 | 29.000 | |
Rekening-courant verhouding met het Rijk | ||||
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | ||||
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier | ||||
Overige vorderingen | 2.465 | 90 | 2.375 | 3.812 |
Overige uitzettingen | ||||
Totaal | 26.165 | 90 | 26.075 | 38.048 |
Onder de vorderingen op openbare lichamen is tevens de vordering uit hoofde van compensabele BTW opgenomen. De uitzettingen in rijks schatkist betreft de uitgezette middelen in het kader van schatkistbankieren. Onder de overige vorderingen zijn de debiteuren van de gemeente opgenomen, inclusief belastingdebiteuren. Gedurende het jaar zijn daarvoor in aanmerking komende oninbare posten afgeboekt. Bij de vorderingen op openbare lichamen is geen post oninbaar geboekt omdat dit overheidsinstanties betreft waarbij de kans op oninbaarheid nihil is.
Schatkistbankieren
Voor schatkistbankieren geldt dat het drempelbedrag vanuit de Wet Fido in het eerste halfjaar 0,75% bedraagt van het begrotingstotaal. Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag verhoogd tot 2%. Het begrotingstotaal van de uitgaven is € 124.328.000, hieruit is te berekenen dat het drempelbedrag € 932.460 bedraagt en vanaf 1 juli € 2.486.560. Het bedrag aan middelen dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden heeft per kwartaal bedragen:
Kwartaal 1: € 349.638
Kwartaal 2: € 656.605
Kwartaal 3: € 132.999
Kwartaal 4: € 173.745