Jaarrekeningresultaat
Het jaarrekeningresultaat voor 2021 bedraagt € 9.325.100. Als de niet bestede budgetten, waarvan wordt voorgesteld om deze alsnog in 2021 te kunnen besteden daarvan worden afgehaald dan resteert een saldo van € 7.820.030. Vanuit het saldo van de gewijzigde begroting 2021 is de opbouw van het resultaat als volgt:
Samenvatting rekeningresultaat 2021 | Bedrag (€) |
|---|---|
Jaarrekeningresultaat 2021 | 9.325.100 |
Verwachte saldo per 2de berap 2021 | 2.581.000 |
Te verklaren saldo | 6.744.100 |
Overhevelingen ten laste van het resultaat | 1.505.100 |
Saldo | 5.239.000 |
Onderstaand staan de belangrijkste voor- en nadelen (verschillen > € 100.000) exclusief de hierboven genoemde overhevelingen. Een gedetailleerde analyse per programma is aansluitend opgenomen.
Analyse rekeningresultaat 2021 voordelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Vrijval verliesvoorziening GREX met name door hogere verkoopopbrengst Steenenburg | 3.686.000 |
Voordeel salaris- en inhuurlasten door minder nadelig effect CAO en vacatures waarvoor niet ingehuurd kon worden | 373.000 |
Voordeel algemene uitkering 2021 en afrekening voorgaande jaren | 342.000 |
Lagere kosten beheer/onderhoud groen door minder beschikbaar WSW-personeel, minder afvoer groenafval en lagere kosten bestrijding EPR en JDK | 138.000 |
Subsidie kinderopvang 2020 lager vastgesteld in 2021 + subsidie kinderopvang 2021 lager dan verwacht | 113.000 |
Vrijval ontvangen middelen steunpakket Corona (sociaal / culturele infrastructuur) | 108.000 |
Hogere legesopbrengsten door meer verzoeken bestemmingsplanwijzigingen | 107.000 |
Overige verschillen, per saldo voordelig | 473.000 |
Totaal voordelig | 5.340.000 |
Analyse rekeningresultaat 2021 nadelen | Bedrag (€) |
|---|---|
Lagere OZB-opbrengsten door leegstand in de categorie niet-woningen | 101.000 |
Totaal nadelig | 101.000 |